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    2016年财务报销变化及要求
     

     

    2016年,依据《天津科技大学国内公务接待工作管理规定(暂行)》、《天津科技大学国内公务接待财务报销管理办法》、《天津科技大学外事接待经费暂行管理办法》、《天津科技大学差旅费管理办法》、以及《天津科技大学公务卡结算管理暂行办法》等文件规定,为了更好的实施各管理办法,校财务处按照文件规定要求对有关报销手续进行了相应调整。
    主要变化有以下几个方面:
    1、报销单据的变化。统一使用A4复印纸,规范使用报销单据。
    天津科技大学校内支出报销单:区分网银对私、网银对公支付信息的填写。
    天津科技大学差旅费报销单(国际):新增差旅报销单,“国际交流处”可协助填写。
    天津科技大学出差申请书:根据新差旅费管理办法的要求,出差前应提出书面申请并经相关领导批准。
    天津科技大学市内交通报销单:增加公出人员信息,明确公出起止日期、地点。
    天津科技大学借款单:增加借款部门、项目及编号,借款支付方式及对方单位信息。
    票据粘帖单:注明了粘帖要求及可报销票据的范围。
    2、公务卡消费POS凭条的报销要求
    根据《天津科技大学公务卡结算管理暂行办法》,要求从2014年开始,单笔消费200元以上(含网上购物)应提供刷卡凭条(火车票、国内飞机票、出租车、县级以下地区无刷卡条件等除外),201641日前发生的消费行为,提示教工应附公务卡POS消费凭条,若没有消费凭条,本人写情况说明并签字。201641日之后发生的消费按文件规定,必须提供刷卡凭条。
    因出国所发生的订机票款,必须经公务卡、支票转账、单位对公银行汇款或网银对公等形式进行结算支付。
    3、市内交通报销单
    填写事由应简洁清晰,公出地点应为实际到达地点。
    4、差旅费报销
    按照《天津科技大学差旅费管理办法》,2016年起,凡出行发生的火车票、飞机票(含登机牌)丢失不予报销,如有同行,需说明情况并由同行人签字证明,按票据丢失管理办法经学院领导或主管校领导审批后方可报销。住宿发票应注明起止日期、房间数、标准;伙食补助(100//天)、公杂费(80//天)随住宿发票日期确认。会务费、培训费应附会议通知原件,订票费、退票费(退票说明并经所在单位负责人审批)应为正规票据。
    5、国际旅费的报销
    由个人科研类项目经费列支的出国费用,需出国申请单、原始票据及国际差旅费报销单(国交处可协助填写),经相关负责人审批签字后方可报销。
    使用部门经费安排出国的国际旅费,出国手续按“因公出国”办理。
    6、高速费、停车费、汽油费、电话费报销范围。
    横向科研项目可报销高速费、停车费、汽油费、电话费。
    7、车辆保险费、修车费、验车费、车船税等报销要求
    个人所负责的各类经费不允许报销此类费用。
    8、公务用车。
    使用本校公车(后勤集团运输中心、泰达车队)外出所发生的用车费,用车单位在办理结算转账时,应填写“天津科技大学校内支出报销单”同时附“天津科技大学公车派车单”。
    9、购书需验收。
    各学院、部门使用公用经费所购置的图书,必经图书馆验收签字方可报销(批量购学习用书可直接报销,如:计划生育手册、国家时事政策等)。
        河西校区在图书馆采编部、泰达校区在泰达图书馆二楼办理并填写“天津科技大学教师零购图书验收单”。
    10、国内飞机票、打印、复印、印刷费报销
    报销打印、复印、印刷费要附明细清单。2016年起,单笔10万元以下机票、打印、复印、印刷费可自行采购,不用通过政府采购网申购。
    11、购食品、奖品等报销要求。
    教学、科研用所购食品、日用品以及办公室、实验室和家庭均可使用的小型物品,需经实验室管理处进行验收,附明细清单方可报销。
    退休活动经费购食品、慰问品,学生活动费购食品、日用品、奖品等均需附清单及说明(人员、标准),经主管部门领导签字方可报销。礼品等不予报销
    12、接待与加班所发生餐费、住宿费报销
    个人横向科研经费所发生的接待费(餐费、住宿费等),需附本次就餐、住宿说明(时间、地点、来访人员单位名称、就餐人姓名、需住宿人姓名、职务及本校陪同人员部门、姓名、联系电话),在接待标准范围内,经主管部门、主管校长签字后方可报销(在校内用餐、住宿转账手续相同。在外就餐需附“公务卡刷卡凭条”)。
    除个人横向科研外,接待外单位(非本市)人员所发生的接待费(餐费、住宿费等),按国内公务接待管理办法的要求办理,须附“审批表”、“公务接待函”、“财务票据”、“接待清单”、“公务卡刷卡凭条”(校外用餐、住宿)方可报销。公务接待所发生的费用统一由校办公室“公务接待费”中支出(各部门按报销金额将经费转至校办)。
    校内人员因工作加班用餐、住宿费需写明事由、时间、地点、人员、标准后,经主管校领导审批后,方可报销。
    接待外国来宾,按《天津科技大学外事接待经费暂行管理办理》执行,经国际交流处按外事接待规定进行审批,并按外事接待管理办法流程办理。
    13、部门项目编号
       部门名称、部门编号是指财务系统中设定的部门名称及对应的部门编号。 
     项目名称、项目编号是指财务系统中设定的项目名称及对应的项目编号。
       例:机械学院使用教学经费报销,部门名称:机械学院  部门编号:1101  
     项目名称:教学经费  项目编号:20001
           个人横向科研经费报销, 部门名称:横向经费  部门编号:2501
                                项目名称:XXXXX  项目编号:2XXXX
    14、科研收入开据收款凭证
    纵向科研经费(指:经费主管单位或上一级项目承担单位拨款给我校的科研资金)来款需开据收款证明的,根据文件规定和需要,我校对拨款单位开据“财政资金收款确认书”,并进行登记。
    横向科研经费根据项目性质,免税的开据“增值税普通发票”,不免税的开据“增值税专用发票”。
    15、额度登记立项
    经费申请人可通过财务查询系统,查询来款到校情况,依到账信息到科技处、社科处(科研来款)办理科研项目的立项及提供项目预算额度控制经费预算表,并持所开据的科研项目分配单,到财务处办理开票入账确认手续。教师可通过财务查询系统,进行项目经费额度执行情况查询(建设完善中)。现阶段实行额度控制的经费有:
    纵向科研类:国家科技计划、国家自然科学基金、教育部科研、天津科委、农委、教委科研,其他省部科研、海洋局科研、军工科研、社科类科研、局级科研经费等。
    横向科研类:横向科研、其他地方科研经费等。
    1)、纵向项目
    ①、2016年及以后首次立项的项目(即2016年及以后第一次到款的项目)
    ②、若项目为多次拨款的,第一次到款时需提交合同总预算及与第一次到款对应的预算表,以后再到款时,再提交与当次到款额对应的预算表。
    2)、横向项目
    ①、2016年到款的所有项目(含首次到款项目及以前年度已立项且今年多次到款项目)。
    ②、按到款额提交预算表。若多次到款的,每次到款需提交与当次到款额对应的预算表(横向经费预算表请登录科技处网站下载)。
    162016年新科研管理办法部分相关要求及变化
    新立科研项目按预算额度进行管理,应严格按新科研管理办法执行。项目经费分配时,其中提取的部门科研管理费,按项目类别对应进入部门的横向科研管理费或纵向科研管理费。新立个人横向科研经费不再提取个人科研管理费。
    实行额度管理后,经费支出范围根据项目类型,对应科研项目预算范围进行核算支出。新立横向科研经费,经批准可报销的与科研相关的接待费可在横向项目经费预算中直接列支。
    已有的个人科研管理费支出范围:科研项目用材料、设备、电话费、汽油费、过路过桥费、批准后接待餐费等。个人消费类不能支出(如:私家车保险、修车费、验车费、车船费、礼品及与科研无关的体育用品、食品等)。
    纵向科研经费依国家及学校科研管理文件的相关要求,按其规定确定的额度支出范围进行核算报销。支出范围可参见校财务处主页服务指南中“关于学校科研经费管理相关事项的说明”附表说明。
    17、网上查询
    教职工可通过校园网门户或财务处主页进入账务查询系统,可查询教职工本人的工资等各项收入情况;作为学院、处室的负责人,可查询所负责部门下各项公用经费的使用情况;作为项目负责人,可查询个人所负责的各类项目经费使用情况,以及各种经费来款到账查询。
    18、报销票据粘贴。
    按“票据粘贴纸”要求进行粘贴,应注意票据粘贴部位为报销票据左上角背面,不影响第二张票据的完整信息内容。出租车票据竖向粘贴,按同类金额归集,从粘贴纸的右下角开始左压右依次展开粘贴。
    请预审员审核票据后签字,并登记联系电话。
    对公支付报销单请经办人登记联系电话。
     
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